FNDF
슈왑 펀더멘털 글로벌 주식
Schwab Fundamental International Equity ETF
시장 규모·비용·자산 구성과 구성 종목 점수를 한 화면에서 비교합니다.
구성 종목 점수미제공한국·미국 개별주 점수와 연결된 비중이 10.9%로 공개 기준 50% 미만입니다.
주식 노출 구성
구성 종목 집중도
77.7%상위 10종목 비중
- 도큐
- 67.39%
- 삼성전자005930
- 6.10%
- 네슬레NESN
- 0.67%
- 현대차005380
- 0.59%
- 캐나다왕립은행
- 0.52%
- 그 외 주식
- 23.22%
순노출 · 주식 98.5% · 채권 0.0% · 현금 1.2% · 기타 0.3% · 원문 합계 100.6%를 100%로 환산
구성 명세에는 파생상품 운용을 위한 국채·현금 담보가 포함될 수 있습니다. 위 비중은 상품의 순 투자노출 기준이라 아래 보유 명세를 자산별로 단순 합산한 값과 다를 수 있습니다.
상품 정보
기본 정보
- 운용사
- 찰스 슈왑SCHWAB STRATEGIC TRUST
- 추종 지수
- 정보 없음
- 거래소
- 뉴욕증권거래소 아르카NYSEArca
- 설정 국가
- 미국US
- 상장일
- 2013년 8월 15일
- 최근 12개월 분배율
- 계산 중최근 12개월 분배금 ÷ 최신 가격
- 지급 주기
- 반기 지급최근 분배 이력 기준
- 구성 종목 수
- 276개
- 기준 통화
- 미국 달러USD
운용사 보유 명세
주요 보유·노출 자산 상위 10
- 01도큐
- 02삼성전자005930
- 03스테이트 스트리트 미국 정부 머니마켓펀드GVMXX
- 04네슬레NESN
- 05현대차005380
- 06캐나다왕립은행
- 07선코 에너지
- 08토론토 도미니언은행TD
- 09지멘스SIE
- 10BNP 파리바BNP
장기 수익률
성과
최근 1년 가격 흐름불러오는 중
현금 흐름
분배금
- 2026년 6월 24일$0.296
- 2025년 12월 11일$1.341
- 2025년 6월 25일$0.214
- 2024년 12월 13일$1.014
- 2024년 6월 26일$0.319
- 2023년 12월 6일$0.769
- 2023년 6월 21일$0.381
- 2022년 12월 7일$0.619
- 2022년 6월 22일$0.283
- 2021년 12월 30일$0.041
- 2021년 12월 8일$0.841
- 2021년 6월 23일$0.268
- 2020년 12월 10일$0.438
- 2020년 6월 24일$0.198
- 2019년 12월 12일$0.701
- 2019년 6월 26일$0.224