데이터443 리스크 미티게이션

회사가 파는 제품과 서비스의 매출이 비교 기간보다 얼마나 늘었는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

매출이 꾸준히 늘면 제품 수요와 시장 지위가 커지고 있을 가능성이 높습니다.

어떻게 해석하나요?

일회성 인수나 환율 효과가 섞일 수 있어 여러 기간의 흐름을 함께 봅니다.

배점 5.0점 · 실제 반영 0.5점

주식 한 주에 돌아가는 이익이 얼마나 증가했는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

총이익 증가뿐 아니라 주식 수 변화까지 반영해 주주 관점의 성장성을 볼 수 있습니다.

어떻게 해석하나요?

적자에서 흑자로 전환한 해에는 성장률이 크게 튈 수 있어 실제 이익도 함께 확인합니다.

배점 5.0점 · 실제 반영 0.0점

매출 100원 중 본업으로 남긴 영업이익이 얼마인지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

본업의 가격 결정력과 비용 통제력을 가장 직접적으로 읽을 수 있는 지표입니다.

어떻게 해석하나요?

같은 업종의 기업과 비교하고, 높은 수치가 여러 기간 유지되는지 봅니다.

배점 10.0점 · 실제 반영 0.0점

사업에 투입한 돈으로 얼마나 효율적으로 이익을 만들었는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

성장을 위해 자본을 계속 투입하면서도 높은 수익을 내는 기업은 복리 성장에 유리합니다.

어떻게 해석하나요?

업종별 자본 구조가 다르므로 절대값보다 같은 업종 안의 위치를 함께 봅니다.

배점 15.0점 · 실제 반영 13.5점

자기자본과 비교해 부채를 얼마나 사용하고 있는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

부채가 과도하면 금리 상승이나 실적 둔화 때 재무 부담이 빠르게 커질 수 있습니다.

어떻게 해석하나요?

금융·보험처럼 부채의 성격이 다른 업종은 전용 채점 기준으로 해석합니다.

배점 10.0점 · 실제 반영 0.0점

재고를 제외한 단기 자산으로 가까운 시일의 빚을 갚을 수 있는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

갑작스러운 현금 수요가 생겼을 때 버틸 수 있는 단기 유동성을 확인할 수 있습니다.

어떻게 해석하나요?

지나치게 높으면 현금을 비효율적으로 쌓아두는 상황인지도 함께 살펴봅니다.

배점 10.0점 · 실제 반영 1.0점

회계상 이익이 실제 영업 현금으로 얼마나 잘 전환되는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

이익은 나지만 현금이 들어오지 않는 기업을 구분하는 데 도움이 됩니다.

어떻게 해석하나요?

한 해의 운전자본 변화에 흔들릴 수 있어 여러 기간 평균과 최저 기준을 함께 봅니다.

배점 15.0점 · 실제 반영 1.5점

매출에서 판매비와 관리비가 차지하는 비중을 보여줍니다.

왜 중요한가요?

기업이 성장하면서 조직과 판매 비용을 얼마나 효율적으로 통제하는지 볼 수 있습니다.

어떻게 해석하나요?

보험·유틸리티·운송 등 비용 분류가 다른 업종은 수집 근거와 업종 기준을 함께 확인합니다.

배점 5.0점 · 실제 반영 0.0점

영업이익으로 이자비용을 몇 번 감당할 수 있는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

금리와 부채 부담이 기업의 생존력에 미치는 영향을 간단히 확인할 수 있습니다.

어떻게 해석하나요?

이자비용을 별도로 공시하지 않으면 다른 숫자로 억지 대체하지 않고 누락 사유를 표시합니다.

배점 5.0점 · 실제 반영 0.0점

과거 시장 급락 구간에서 이 종목이 시장보다 얼마나 잘 버텼는지 보여줍니다.

왜 중요한가요?

실적이 좋아도 시장 충격 때 주가 변동이 클 수 있어 실제 방어 행동을 별도로 봅니다.

어떻게 해석하나요?

상장 기간이 짧거나 비교할 급락 구간이 부족하면 계산하지 않을 수 있습니다.

배점 20.0점 · 실제 반영 0.0점