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“The important thing that value investors focus on is downside protection.”
“가치투자자가 중요하게 보는 것은 하방 위험을 보호하는 것이다.”
파브라이 인베스트먼트 펀드
SEMICONDUCTORS
2026년 10월 7일 미국 증시는 3분기 실적 시즌을 앞두고 기술주가 혼조세를 보이는 가운데 방어주와 산업재가 안정세를 유지하며 신중한 흐름을 나타냈습니다. 주요 지수는 좁은 등락을 보인 가운데 연방준비제도의 통화정책과 다가올 실적 발표에 촉각을 곤두세우고 있습니다.
인텔의 신형 18A 공정이 수율 55~60%를 기록하며 양산 단계에 진입한 가운데, 첨단 미세공정 시장에서 TSMC의 독점을 견제할 대안으로 주목받고 있습니다. 미국 내 생산 능력과 가격 경쟁력을 앞세워 주요 고객사 유치에 나서고 있으나, 안정적인 외부 고객 주문 확보, 설계 키트(PDK) 성숙도 제고, 재무적 압박 관리 등 넘어야 할 과제도 상존합니다.
일론 머스크의 스페이스X가 엔비디아의 칩을 구매하기 위해 은행 및 투자자들과 400억 달러 규모의 부채 조달 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다.
SOFTWARE & SECURITY
미국 방송인 짐 크레이머가 클라우드프레어를 AI 트래픽 증가의 주요 수혜주로 평가하면서도 높은 밸류에이션을 이유로 신규 매수 전 시장 조정기를 기다릴 것을 조언했습니다. 클라우드프레어는 2분기 매출이 전년 동기 대비 36% 증가하는 등 가파른 성장세를 보였으나, 주가수익비율(PER)이 올해 예상 실적의 279배에 달하는 높은 수준을 기록하고 있습니다.
2026년 3분기 클리어브리지 대형주 성장 전략은 엄격한 가치 평가와 종목 선별에 힘입어 러셀 1000 성장주 지수를 상회하는 성과를 거두었습니다. 인공지능(AI) 주도권이 반도체 승자에서 하이퍼스케러와 소프트웨어로 이동하는 등 시장 변동성이 확대된 가운데, 메타플랫폼스와 아리스타 네트웍스 등이 주요 기여 종목으로 꼽혔습니다. 운용진은 AI 인프라 생태계 전반으로 노출을 확대하고 신규 종목을 편입하는 한편, 펀더멘털 Conviction이 낮아진 일부 종목은 편출했습니다.
지스케러(Zscaler, Inc.)가 애널리스트 및 투자자의 날 행사를 맞아 관련 프레젠테이션 슬라이드 덱을 공개했다. 이번 행사를 앞두고 모건스탠리는 시장의 기대치가 다소 낮았다고 평가했으며, 실제로 지스케러가 가이던스를 재확인하면서 주가가 상승세를 보였다.
FINANCE
프루덴셜 파이낸셜은 최근 3년간 약 37.1%의 주가 상승을 기록한 가운데, 50억 달러 규모의 일본 종신보험 재보험 계약과 신흥시장 철수를 통한 자본 재배치 계획이 주목받고 있습니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 약 10.0배로 동종 업계 평균 및 피어 그룹 대비 낮은 수준을 보이고 있으나, 시장에서는 자본 유연성 확대에 따른 기대와 실행 리스크를 두고 의견이 엇갈리고 있습니다.
미국 경제 방송 진행자 짐 크레이머가 주가 조정을 받은 모건스탠리(MS)에 대해 매수 의견을 제시했습니다. 모건스탠리는 최근 자사주 매입 프로그램 재승인 및 분기 배당금 인상과 함께 견조한 2분기 실적을 기록한 바 있습니다.
ICICI 프루덴셜 생명보험(현 ICICI 라이프 인슈어런스)이 2027 회계연도 상반기 실적 발표를 위한 콘퍼런스 콜을 2026년 10월 13일에 개최한다고 공시했습니다. 이와 함께 아눕 박치(Anup Bagchi) 사장 겸 최고경영자의 사임과 후임으로 시다르타 미슈라(Sidhartha Mishra)의 신임 대표 내정을 발표했습니다.
DIGITAL ASSETS
OpenAI의 최근 수학적 성과 발표 이후 주요 이더리움 연구원 저스틴 드레이크가 암호화폐 업계에 타원곡선 암호체계의 잠재적 위협에 대비해 공개키가 노출되지 않은 신규 주소로의 자산 이전 등 '벙커 모드' 준비를 촉구했습니다.
미국 정부와 연계된 지갑들이 약 1억 319만 달러 상당의 비트코인(BTC)과 BNB를 코인베이스 프라임으로 이전했으나, 블록체인 데이터와 관련 기관 확인 결과 이는 즉각적인 매각을 의미하지 않으며 전략적 비트코인 비축분 포함 여부 등은 여전히 불확실한 상태입니다.
이더리움(ETH)이 파생상품 시장의 대규모 강세 포지션 청산 여파로 3.4% 하락하여 2,616달러선에서 거래되었다. 이는 Sepolia 테스트넷의 글래머스테덤 업그레이드 적용과 미국 연방준비제도의 9월 정책 회의록 공개를 앞두고 발생했다.
BONDS & RATES
미국 국채 금리가 수십 년 만의 최고 수준으로 치솟고 차입 비용이 급증하고 있음에도 불구하고 인공지능(AI) 관련 기업 실적 전망에 대한 낙관론에 힘입어 S&P 500과 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 이번 채권 금리 상승은 인플레이션 우려보다는 강력한 실장 성장 전망이 주된 동인으로 작용하고 있으며, 이로 인해 세대적 수준의 고금리를 제공하는 채권 매력도 역시 부각되고 있습니다. 다만 향후 장기채 매수자들이 요구하는 추가 위험 보상인 기간 프리미엄이 12년 만의 최고치로 치솟으면서 양시장 모두에 잠재적 위협으로 남아 있습니다.
뱅크오브아메리카(BAC)는 최근 연준의 금리 인상과 회복력 있는 미국 경제에 힘입어 2026년 3분기 실적이 호조를 보일 것으로 예상되며, 주가는 적정 주가순자산비율(P/B) 대비 약 9%의 상승 여력이 있다는 분석이 제기되었습니다.
미국과 이란 간의 지정학적 긴장 고조, 높은 미국 국채 금리, 고유가 지속 등으로 인도 증시가 하락 압력을 받고 있으며, 투자자들은 인도의 중앙은행(RBI) 통화정책 결정을 주시하고 있습니다.
BIO & HEALTHCARE
DEFENSE
글로벌 에너지 안보와 지정학적 긴장 속에서 드론 방어, 우주 레이저 추적, 해군 함정 건조 분야에서 주목받는 호주 방산 기업 3곳의 사업 현황이 조명됐다. 각 기업은 미국, 호주, 나토 등 주요 기관의 조달 및 방위 예산 확대에 발맞춰 수주와 매출을 확대하고 있다. 다만 조달 지연, 계약 변동성, 정책 변화 등에 따른 리스크는 여전히 존재한다.
경기 순환에 민감한 항공우주 사업과 안정적인 방위 사업을 결합한 기업들은 장기적인 투자 매력을 지니고 있습니다. 본 기사에서는 2030년까지 보유하기 좋은 RTX, GE 에어로스페이스, 보잉, 헥셀, 조비 에비에이션, AAR 등 6개 기업의 사업 구조와 투자 포인트를 다룹니다. 각 기업은 상업용 항공기 엔진, 방산 계약, 복합재 수요 및 eVTOL(전기 수직이착륙기) 성장성 등 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다.
아폴로 마이크로 시스템즈, 악시스케이드 테크놀로지스, 사이언 DLM 등 7개의 인도 방산 및 항공우주 관련 주식들이 50일 및 200일 이동평균선을 모두 웃돌며 단·장기 추세에서 강세를 유지하고 있습니다.
OTHER MARKETS
미국 월스트리트의 사상 최고가 경신 마감에도 불구하고, 한국 증시는 외국인과 기관의 대규모 순매도와 삼성전자 3분기 잠정 실적 발표를 앞둔 경계감, 국내 유동성 부족 등으로 인해 코스피와 코스닥 모두 하락 마감했습니다.
FTI컨설팅이 EMEA 지역의 기술 전환 역량을 강화하기 위해 25년 경력의 아니타 풀러를 선임 managing director로 임명했다고 발표했습니다.
VARINDIA의 제19회 연례 채널 리더십 조사(CLS 2026)에 따르면, AI 인프라 수요 급증으로 인한 메모리 및 GPU 비용 상승과 납기 지연이 인도 기술 채널에 새로운 과제로 부상한 가운데, 채널 파트너들은 단순한 거래형 IT 판매에서 고부가가치 서비스와 반복 매출 중심으로 전환하고 있습니다.